あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 63,360,468 | 4,840,022 |
| 金銭信託 | 473,190,877 | － |
| コール・ローン | － | 815,080,911 |
| その他有価証券 | 5,909,562,257 | 5,688,374,553 |
| 派生商品評価勘定 | 210,127,252 | 74,830,595 |
| 未収利息 | 214,534,312 | 163,360,192 |
| 前払費用 | 4,399,996 | 5,591,194 |
| その他未収収益 | 3,215,726 | 2,143,284 |
| 流動資産計 | 6,878,390,888 | 6,754,220,751 |
| 資産の部合計 | 6,878,390,888 | 6,754,220,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 75,008 | 66,079,823 |
| 未払金 | － | 283,977 |
| 未払収益分配金 | 10,775,017 | 10,146,937 |
| 未払解約金 | 5,589,921 | 5,774,549 |
| 未払受託者報酬 | 552,800 | 554,721 |
| 未払委託者報酬 | 16,583,636 | 16,641,163 |
| 未払利息 | － | 1,116 |
| 流動負債計 | 33,576,382 | 99,482,286 |
| 負債の部合計 | 33,576,382 | 99,482,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,183,345,035 | 6,764,625,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -338,530,529 | -109,886,860 |
| 元本等合計 | 6,844,814,506 | 6,654,738,465 |
| 純資産の部合計 | 6,844,814,506 | 6,654,738,465 |
| 負債・純資産合計 | 6,878,390,888 | 6,754,220,751 |
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