あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,840,022 | 1,255,907 |
| コール・ローン | 815,080,911 | 269,062,945 |
| その他有価証券 | 5,688,374,553 | 5,571,098,366 |
| 派生商品評価勘定 | 74,830,595 | 161,881,965 |
| 未収入金 | － | 134,636 |
| 未収利息 | 163,360,192 | 199,171,938 |
| 前払費用 | 5,591,194 | 1,048,260 |
| その他未収収益 | 2,143,284 | 4,338,926 |
| 流動資産計 | 6,754,220,751 | 6,207,992,943 |
| 資産の部合計 | 6,754,220,751 | 6,207,992,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,079,823 | － |
| 未払金 | 283,977 | － |
| 未払収益分配金 | 10,146,937 | 3,069,707 |
| 未払解約金 | 5,774,549 | 1,962,999 |
| 未払受託者報酬 | 554,721 | 496,716 |
| 未払委託者報酬 | 16,641,163 | 14,901,098 |
| 未払利息 | 1,116 | 368 |
| 流動負債計 | 99,482,286 | 20,430,888 |
| 負債の部合計 | 99,482,286 | 20,430,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,764,625,325 | 6,139,415,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,886,860 | 48,146,773 |
| 元本等合計 | 6,654,738,465 | 6,187,562,055 |
| 純資産の部合計 | 6,654,738,465 | 6,187,562,055 |
| 負債・純資産合計 | 6,754,220,751 | 6,207,992,943 |
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