あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月16日 至 2016年10月17日 | 自 2016年10月18日 至 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,108,996 | 3,347,684 |
| 受取利息 | 211,894,719 | 214,301,830 |
| 有価証券売買等損益 | 121,329,171 | -29,030,793 |
| 為替差損益 | -66,781,286 | -7,305,469 |
| その他収益 | 2,143,284 | 2,195,642 |
| 営業収益合計 | 271,694,884 | 183,508,894 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 174,092 | 86,989 |
| 受託者報酬 | 1,114,647 | 1,024,656 |
| 委託者報酬 | 33,439,274 | 30,739,777 |
| その他費用 | 284,234 | 306,757 |
| 営業費用合計 | 35,012,247 | 32,158,179 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 236,682,637 | 151,350,715 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 236,682,637 | 151,350,715 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 236,682,637 | 151,350,715 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,886,860 | 48,146,773 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,565,085 | 12,955,040 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,565,085 | 12,955,040 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 20,604,053 | 6,272,122 |
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