あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月18日 至 2017年4月17日 | 自 2017年4月18日 至 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,347,684 | 3,334,766 |
| 受取利息 | 214,301,830 | 185,545,440 |
| 有価証券売買等損益 | -29,030,793 | -35,167,550 |
| 為替差損益 | -7,305,469 | 17,305,473 |
| その他収益 | 2,195,642 | 2,040,015 |
| 営業収益合計 | 183,508,894 | 173,058,144 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 86,989 | 46,798 |
| 受託者報酬 | 1,024,656 | 899,231 |
| 委託者報酬 | 30,739,777 | 26,976,706 |
| その他費用 | 306,757 | 299,728 |
| 営業費用合計 | 32,158,179 | 28,222,463 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 151,350,715 | 144,835,681 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 151,350,715 | 144,835,681 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 151,350,715 | 144,835,681 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,146,773 | 137,876,341 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,955,040 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,955,040 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 50,001,256 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 50,001,256 |
| 分配金 | 6,272,122 | 5,104,857 |
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