あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,255,907 | 312,504 |
| コール・ローン | 269,062,945 | 30,575,725 |
| その他有価証券 | 5,571,098,366 | 4,353,390,416 |
| 派生商品評価勘定 | 161,881,965 | 29,249,934 |
| 未収入金 | 134,636 | 275,091 |
| 未収利息 | 199,171,938 | 130,579,321 |
| 前払費用 | 1,048,260 | － |
| その他未収収益 | 4,338,926 | 2,040,015 |
| 流動資産計 | 6,207,992,943 | 4,546,423,006 |
| 資産の部合計 | 6,207,992,943 | 4,546,423,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,069,707 | 2,186,180 |
| 未払解約金 | 1,962,999 | 22,728,125 |
| 未払受託者報酬 | 496,716 | 363,635 |
| 未払委託者報酬 | 14,901,098 | 10,908,190 |
| 未払利息 | 368 | 41 |
| 流動負債計 | 20,430,888 | 36,186,171 |
| 負債の部合計 | 20,430,888 | 36,186,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,139,415,282 | 4,372,360,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,146,773 | 137,876,341 |
| 元本等合計 | 6,187,562,055 | 4,510,236,835 |
| 純資産の部合計 | 6,187,562,055 | 4,510,236,835 |
| 負債・純資産合計 | 6,207,992,943 | 4,546,423,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
