あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 312,504 | 3,665,586 |
| コール・ローン | 30,575,725 | 662,203,990 |
| その他有価証券 | 4,353,390,416 | 2,758,561,467 |
| 派生商品評価勘定 | 29,249,934 | － |
| 未収入金 | 275,091 | 349,261,018 |
| 未収利息 | 130,579,321 | 99,662,082 |
| その他未収収益 | 2,040,015 | 3,537,169 |
| 流動資産計 | 4,546,423,006 | 3,876,891,312 |
| 資産の部合計 | 4,546,423,006 | 3,876,891,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 25,456,101 |
| 未払金 | － | 37,347 |
| 未払収益分配金 | 2,186,180 | 1,829,366 |
| 未払解約金 | 22,728,125 | 41,142,394 |
| 未払受託者報酬 | 363,635 | 310,255 |
| 未払委託者報酬 | 10,908,190 | 11,375,181 |
| 未払利息 | 41 | 907 |
| 流動負債計 | 36,186,171 | 80,151,551 |
| 負債の部合計 | 36,186,171 | 80,151,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,372,360,494 | 3,658,733,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,876,341 | 138,006,111 |
| 元本等合計 | 4,510,236,835 | 3,796,739,761 |
| 純資産の部合計 | 4,510,236,835 | 3,796,739,761 |
| 負債・純資産合計 | 4,546,423,006 | 3,876,891,312 |
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