あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月18日 至 2017年10月16日 | 自 2017年10月17日 至 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,334,766 | 3,234,322 |
| 受取利息 | 185,545,440 | 111,040,344 |
| 有価証券売買等損益 | -35,167,550 | -43,456,799 |
| 為替差損益 | 17,305,473 | -20,150,297 |
| その他収益 | 2,040,015 | 1,497,154 |
| 営業収益合計 | 173,058,144 | 52,164,724 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 46,798 | 123,934 |
| 受託者報酬 | 899,231 | 659,429 |
| 委託者報酬 | 26,976,706 | 21,902,808 |
| その他費用 | 299,728 | 254,437 |
| 営業費用合計 | 28,222,463 | 22,940,608 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 144,835,681 | 29,224,116 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 144,835,681 | 29,224,116 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 144,835,681 | 29,224,116 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,876,341 | 138,006,111 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,001,256 | 25,310,356 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,001,256 | 25,310,356 |
| 分配金 | 5,104,857 | 3,783,990 |
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