あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月16日 至 2016年4月15日 | 自 2016年4月16日 至 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,293,244 | 3,108,996 |
| 受取利息 | 223,651,985 | 211,894,719 |
| 有価証券売買等損益 | -264,090,322 | 121,329,171 |
| 為替差損益 | -68,150,818 | -66,781,286 |
| その他収益 | 3,215,726 | 2,143,284 |
| 営業収益合計 | -103,080,185 | 271,694,884 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 174,092 |
| 受託者報酬 | 1,148,815 | 1,114,647 |
| 委託者報酬 | 34,464,603 | 33,439,274 |
| その他費用 | 304,500 | 284,234 |
| 営業費用合計 | 35,917,918 | 35,012,247 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -138,998,103 | 236,682,637 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -138,998,103 | 236,682,637 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -138,998,103 | 236,682,637 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -338,530,529 | -109,886,860 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,095,995 | 12,565,085 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,095,995 | 12,565,085 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 21,845,793 | 20,604,053 |
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