有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月21日-平成27年10月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,263,763,031 | (分配付) | 9,786 |
| (平成27年10月15日) | (分配落) | 7,234,071,615 | (分配落) | 9,746 |
| 平成27年 5月末 | 7,442,329,243 | 9,991 | ||
| 6月末 | 7,377,377,993 | 9,904 | ||
| 7月末 | 7,381,205,973 | 9,918 | ||
| 8月末 | 7,317,302,350 | 9,838 | ||
| 9月末 | 7,296,969,192 | 9,827 | ||
| 10月末 | 7,239,172,898 | 9,753 | ||
| 11月末 | 7,254,100,282 | 9,800 | ||
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