有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,263,763,031 | (分配付) | 9,786 |
| (平成27年10月15日) | (分配落) | 7,234,071,615 | (分配落) | 9,746 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 6,866,660,299 | (分配付) | 9,559 |
| (平成28年 4月15日) | (分配落) | 6,844,814,506 | (分配落) | 9,529 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 6,675,342,518 | (分配付) | 9,868 |
| (平成28年10月17日) | (分配落) | 6,654,738,465 | (分配落) | 9,838 |
| 平成27年11月末 | 7,254,100,282 | 9,800 | ||
| 12月末 | 7,205,419,916 | 9,758 | ||
| 平成28年 1月末 | 7,091,047,844 | 9,642 | ||
| 2月末 | 6,888,276,576 | 9,452 | ||
| 3月末 | 6,836,384,830 | 9,492 | ||
| 4月末 | 6,844,914,022 | 9,558 | ||
| 5月末 | 6,854,090,055 | 9,677 | ||
| 6月末 | 6,744,536,022 | 9,646 | ||
| 7月末 | 6,769,267,085 | 9,734 | ||
| 8月末 | 6,835,864,928 | 9,861 | ||
| 9月末 | 6,666,971,556 | 9,838 | ||
| 10月末 | 6,660,735,592 | 9,881 | ||
| 11月末 | 6,416,981,282 | 9,704 | ||
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