有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【提出】
- 2016/07/14 9:37
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,263,763,031 | (分配付) | 9,786 |
| (平成27年10月15日) | (分配落) | 7,234,071,615 | (分配落) | 9,746 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 6,866,660,299 | (分配付) | 9,559 |
| (平成28年 4月15日) | (分配落) | 6,844,814,506 | (分配落) | 9,529 |
| 平成27年 5月末 | 7,442,329,243 | 9,991 |
| 6月末 | 7,377,377,993 | 9,904 |
| 7月末 | 7,381,205,973 | 9,918 |
| 8月末 | 7,317,302,350 | 9,838 |
| 9月末 | 7,296,969,192 | 9,827 |
| 10月末 | 7,239,172,898 | 9,753 |
| 11月末 | 7,254,100,282 | 9,800 |
| 12月末 | 7,205,419,916 | 9,758 |
| 平成28年 1月末 | 7,091,047,844 | 9,642 |
| 2月末 | 6,888,276,576 | 9,452 |
| 3月末 | 6,836,384,830 | 9,492 |
| 4月末 | 6,844,914,022 | 9,558 |
| 5月末 | 6,854,090,055 | 9,677 |
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