有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年6月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,000,000	―	10,000,000

<参考>「アセアン真成長株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		シンガポール	447,825,663	25.12
		タイ	351,095,709	19.70
		マレーシア	343,117,603	19.25
		インドネシア	326,666,792	18.33
		フィリピン	246,701,081	13.84
		アメリカ	27,085,940	1.52
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	40,044,511	2.24
	純資産総額		1,782,537,299	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
シンガポール	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	株式	銀行	101,500	904.85 918.49	91,842,579 93,227,141	― ―	5.23
インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	株式	銀行	854,100	96.23 95.45	82,195,867 81,523,845	― ―	4.57
シンガポール	M1 LTD	株式	電気通信サービス	234,000	309.19 290.09	72,351,864 67,883,072	― ―	3.81
フィリピン	AYALA LAND INC	株式	不動産	605,800	100.27 102.03	60,743,566 61,810,682	― ―	3.47
マレーシア	BERJAYA AUTO BHD	株式	小売	692,720	81.12 87.61	56,196,910 60,692,662	― ―	3.40
シンガポール	RAFFLES MEDICAL GROUP LTD	株式	ヘルスケア機器・ サービス	140,100	394.67 414.68	55,294,611 58,097,564	― ―	3.26
タイ	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	株式	運輸	50,200	1,122.20 1,100.48	56,334,440 55,244,096	― ―	3.10
シンガポール	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	銀行	29,600	1,856.99 1,846.08	54,967,046 54,644,027	― ―	3.07
タイ	CP ALL PCL-NVDR	株式	食品・生活必需 品小売り	290,400	164.71 166.52	47,831,784 48,357,408	― ―	2.71
フィリピン	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	消費者サービス	78,820	529.80 541.45	41,759,230 42,677,719	― ―	2.39
マレーシア	CAHYA MATA SARAWAK BHD	株式	資本財	250,900	171.01 167.44	42,906,785 42,011,197	― ―	2.36
インドネシア	KALBE FARMA TBK PT	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,660,300	15.13 15.73	40,260,980 41,851,839	― ―	2.35
マレーシア	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	株式	メディア	430,700	98.64 95.72	42,487,693 41,229,834	― ―	2.31
インドネシア	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	株式	小売	264,600	154.56 153.64	40,896,576 40,653,144	― ―	2.28
シンガポール	KEPPEL CORP LTD	株式	資本財	53,400	762.98 747.52	40,743,484 39,917,931	― ―	2.24
タイ	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	株式	消費者サービス	366,460	106.79 108.60	39,134,263 39,797,556	― ―	2.23
フィリピン	JG SUMMIT HOLDINGS INC	株式	資本財	198,960	176.15 195.12	35,046,804 38,821,075	― ―	2.18
マレーシア	DIGI.COM BHD	株式	電気通信サービス	221,900	182.69 173.93	40,539,687 38,595,510	― ―	2.17
シンガポール	SINGAPORE TECH ENGINEERING	株式	資本財	127,400	300.10 299.19	38,232,994 38,117,137	― ―	2.14
シンガポール	CAPITALAND LTD	株式	不動産	121,400	308.28 309.19	37,425,993 37,536,394	― ―	2.11
タイ	SOMBOON ADV TECH - NVDR	株式	自動車・ 自動車部品	494,500	67.33 67.69	33,295,674 33,474,683	― ―	1.88
マレーシア	INARI AMERTRON BHD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	309,300	111.62 104.16	34,601,949 32,218,079	― ―	1.81
フィリピン	GT CAPITAL HOLDINGS INC	株式	各種金融	8,595	3,523.00 3,696.44	30,280,185 31,770,901	― ―	1.78
マレーシア	DIALOG GROUP BHD	株式	資本財	607,000	53.86 51.92	32,697,269 31,515,440	― ―	1.77
インドネシア	BUMI SERPONG DAMAI PT	株式	不動産	2,033,900	16.00 15.41	32,558,671 31,342,399	― ―	1.76
タイ	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	株式	銀行	53,600	577.39 582.82	30,948,104 31,239,152	― ―	1.75
フィリピン	FILINVEST LAND INC	株式	不動産	6,060,000	4.82 5.01	29,232,228 30,381,810	― ―	1.70
マレーシア	MY EG SERVICES BHD	株式	ソフトウェア・ サービス	335,200	89.56 89.56	30,021,182 30,021,182	― ―	1.68
マレーシア	7-ELEVEN MALAYSIA HOLDINGS B	株式	食品・生活必需品 小売り	560,500	54.84 52.89	30,738,100 29,646,806	― ―	1.66
シンガポール	FIRST RESOURCES LTD	株式	食品・飲料・ タバコ	159,200	179.15 185.51	28,520,966 29,534,401	― ―	1.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	1.27
	資本財	14.70
	運輸	5.72
	自動車・自動車部品	1.88
	消費者サービス	6.09
	メディア	2.31
	小売	7.13
	食品・生活必需品小売り	7.18
	食品・飲料・タバコ	4.51
	家庭用品・パーソナル用品	0.72
	ヘルスケア機器・サービス	3.26
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.35
	銀行	16.16
	各種金融	1.78
	不動産	10.54
	ソフトウェア・サービス	3.30
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.81
	電気通信サービス	5.97
	公益事業	1.08
合 計		97.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。