有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,000,000	―	10,000,000
第2計算期間	140,921,850	3,166,749	147,755,101
第3計算期間	238,333,174	101,058,113	285,030,162

<参考>「アセアン真成長株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		シンガポール	243,500,446	22.36
		インドネシア	232,425,268	21.34
		マレーシア	213,240,885	19.58
		タイ	206,383,188	18.95
		フィリピン	133,561,240	12.26
		アメリカ	18,184,197	1.67
		ベトナム	9,453,000	0.87
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	32,215,548	2.97
	純資産総額		1,088,963,772	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
シンガポール	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	株式	銀行	67,300	667.82 648.72	44,944,514 43,658,916	― ―	4.01
インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	株式	銀行	409,000	81.96 84.33	33,522,662 34,491,992	― ―	3.17
インドネシア	UNILEVER INDONESIA TBK PT	株式	家庭用品・ パーソナル用品	91,700	341.67 355.50	31,331,597 32,599,350	― ―	2.99
シンガポール	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	銀行	26,900	1,214.91 1,186.64	32,681,321 31,920,812	― ―	2.93
シンガポール	RAFFLES MEDICAL GROUP LTD	株式	ヘルスケア機器・ サービス	272,000	123.02 114.23	33,565,384 31,071,362	― ―	2.85
タイ	PTT PCL-NVDR	株式	エネルギー	33,400	931.48 911.04	31,111,432 30,428,736	― ―	2.79
シンガポール	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	電気通信 サービス	94,500	300.29 308.69	28,379,377 29,171,809	― ―	2.68
フィリピン	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	消費者サービス	54,400	510.27 516.40	27,758,688 28,092,268	― ―	2.58
フィリピン	AYALA LAND INC	株式	不動産	328,000	81.13 84.75	26,613,756 27,798,984	― ―	2.55
インドネシア	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	株式	小売	167,500	149.31 159.18	25,009,425 26,663,487	― ―	2.45
マレーシア	QL RESOURCES BHD	株式	食品・飲料・ タバコ	230,600	111.40 113.96	25,689,647 26,280,213	― ―	2.41
インドネシア	BUMI SERPONG DAMAI PT	株式	不動産	1,584,000	14.61 16.59	23,150,160 26,278,560	― ―	2.41
タイ	CP ALL PCL-NVDR	株式	食品・生活必需品 小売り	174,200	141.62 144.54	24,670,204 25,178,868	― ―	2.31
マレーシア	INARI AMERTRON BHD	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	327,525	76.31 75.80	24,995,987 24,828,229	― ―	2.28
タイ	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	株式	消費者サービス	214,560	116.80 113.88	25,060,608 24,434,092	― ―	2.24
タイ	ROBINSON DEPT STORE-NVDR	株式	小売	126,300	176.66 193.45	22,312,158 24,432,735	― ―	2.24
マレーシア	GENTING PLANTATIONS BHD	株式	食品・飲料・ タバコ	89,300	270.95 269.92	24,196,174 24,104,695	― ―	2.21
マレーシア	DIALOG GROUP BHD	株式	資本財	604,000	39.43 39.18	23,821,397 23,666,713	― ―	2.17
マレーシア	DIGI.COM BHD	株式	電気通信 サービス	192,900	120.36 122.15	23,218,794 23,564,606	― ―	2.16
タイ	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	株式	銀行	57,500	401.50 407.34	23,086,250 23,422,050	― ―	2.15
マレーシア	BERJAYA AUTO BHD	株式	小売	395,520	58.39 58.64	23,094,729 23,196,021	― ―	2.13
マレーシア	HAP SENG CONSOLIDATED	株式	資本財	115,600	196.68 197.19	22,736,762 22,795,973	― ―	2.09
タイ	CHULARAT HOSPITAL PCL-NVDR	株式	ヘルスケア機器・ サービス	2,496,800	8.35 8.99	20,851,276 22,455,220	― ―	2.06
インドネシア	KALBE FARMA TBK PT	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,859,700	11.29 11.73	21,009,030 21,817,070	― ―	2.00
シンガポール	CAPITALAND LTD	株式	不動産	94,800	233.05 229.99	22,093,187 21,803,440	― ―	2.00
フィリピン	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	株式	食品・生活必需品 小売り	117,620	179.25 181.33	21,083,561 21,328,269	― ―	1.96
マレーシア	KPJ HEALTHCARE BERHAD	株式	ヘルスケア機器・ サービス	196,800	111.65 108.33	21,974,609 21,319,403	― ―	1.96
フィリピン	GT CAPITAL HOLDINGS INC	株式	各種金融	6,565	3,076.95 3,219.30	20,200,176 21,134,704	― ―	1.94
インドネシア	NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	株式	食品・飲料・ タバコ	1,678,200	11.21 12.28	18,826,047 20,615,847	― ―	1.89
インドネシア	PAKUWON JATI TBK PT	株式	不動産	4,222,400	4.22 4.85	17,845,973 20,514,530	― ―	1.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	2.79
	資本財	10.84
	運輸	3.21
	自動車・自動車部品	1.28
	消費者サービス	6.40
	小売	8.22
	食品・生活必需品小売り	6.13
	食品・飲料・タバコ	8.00
	家庭用品・パーソナル用品	4.32
	ヘルスケア機器・サービス	8.58
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.00
	銀行	12.26
	各種金融	1.94
	不動産	10.18
	ソフトウェア・サービス	0.83
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.28
	電気通信サービス	6.30
	公益事業	1.48
合 計		97.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。