有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,000,000	―	10,000,000
第2計算期間	140,921,850	3,166,749	147,755,101

<参考>「アセアン真成長株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		シンガポール	299,602,470	25.02
		タイ	240,123,244	20.05
		インドネシア	234,097,547	19.55
		マレーシア	223,576,241	18.67
		フィリピン	141,612,021	11.83
		アメリカ	19,064,822	1.59
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	39,295,000	3.29
	純資産総額		1,197,371,345	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
シンガポール	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	株式	銀行	75,900	741.18 753.99	56,255,956 57,228,121	― ―	4.78
インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	株式	銀行	474,000	95.92 100.32	45,466,080 47,551,680	― ―	3.97
フィリピン	AYALA LAND INC	株式	不動産	402,600	86.52 88.19	34,836,172 35,506,099	― ―	2.97
シンガポール	M1 LTD	株式	電気通信サービス	150,200	233.96 233.11	35,142,083 35,013,827	― ―	2.92
シンガポール	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	銀行	24,300	1,409.78 1,427.72	34,257,870 34,693,615	― ―	2.90
インドネシア	UNILEVER INDONESIA TBK PT	株式	家庭用品・ パーソナル用品	103,800	308.88 327.80	32,061,744 34,025,640	― ―	2.84
シンガポール	RAFFLES MEDICAL GROUP LTD	株式	ヘルスケア機器・ サービス	93,600	360.34 352.66	33,728,366 33,009,041	― ―	2.76
フィリピン	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	消費者サービス	54,970	539.13 560.64	29,636,305 30,818,380	― ―	2.57
タイ	CP ALL PCL-NVDR	株式	食品・生活必需品 小売り	226,300	136.94 131.93	30,989,522 29,855,759	― ―	2.49
マレーシア	DIALOG GROUP BHD	株式	資本財	653,900	44.16 45.28	28,878,904 29,614,673	― ―	2.47
シンガポール	KEPPEL CORP LTD	株式	資本財	52,500	548.20 555.03	28,780,699 29,139,337	― ―	2.43
マレーシア	QL RESOURCES BHD	株式	食品・飲料・ タバコ	240,000	119.83 120.39	28,760,112 28,895,136	― ―	2.41
インドネシア	BUMI SERPONG DAMAI PT	株式	不動産	1,723,800	14.56 15.84	25,105,423 27,304,992	― ―	2.28
タイ	SINO THAI ENGR & CONSTR-NVDR	株式	資本財	315,100	80.82 83.50	25,468,902 26,310,850	― ―	2.20
タイ	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	株式	運輸	22,300	1,048.76 1,169.00	23,387,348 26,068,700	― ―	2.18
フィリピン	GT CAPITAL HOLDINGS INC	株式	各種金融	7,665	3,123.20 3,379.20	23,939,328 25,901,568	― ―	2.16
シンガポール	CAPITALAND LTD	株式	不動産	89,500	274.95 286.05	24,608,544 25,602,056	― ―	2.14
タイ	CHULARAT HOSPITAL PCL-NVDR	株式	ヘルスケア機器・ サービス	2,872,300	8.08 8.81	23,216,226 25,326,792	― ―	2.12
マレーシア	CAHYA MATA SARAWAK BHD	株式	資本財	174,700	150.49 143.46	26,291,563 25,062,986	― ―	2.09
マレーシア	DIGI.COM BHD	株式	電気通信サービス	159,600	144.02 153.02	22,986,485 24,423,141	― ―	2.04
マレーシア	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	株式	メディア	314,200	78.76 77.07	24,747,648 24,217,342	― ―	2.02
インドネシア	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	株式	小売	152,800	143.66 152.24	21,951,248 23,262,272	― ―	1.94
インドネシア	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	株式	資本財	1,593,800	14.43 14.38	23,001,721 22,931,594	― ―	1.92
マレーシア	INARI AMERTRON BHD	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	170,100	126.02 133.33	21,436,410 22,680,487	― ―	1.89
タイ	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	株式	銀行	55,900	425.85 400.80	23,805,015 22,404,720	― ―	1.87
タイ	NAMYONG TERMINAL PCL-NVDR	株式	運輸	422,000	51.10 52.77	21,565,044 22,269,784	― ―	1.86
マレーシア	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	株式	半導体・ 半導体製造装置	119,200	187.34 185.65	22,331,619 22,130,433	― ―	1.85
インドネシア	ACE HARDWARE INDONESIA	株式	小売	2,994,400	6.90 7.12	20,685,315 21,344,083	― ―	1.78
タイ	PTT PCL-NVDR	株式	エネルギー	26,600	774.88 791.58	20,611,808 21,056,028	― ―	1.76
フィリピン	JG SUMMIT HOLDINGS INC	株式	資本財	104,520	181.76 187.64	18,997,555 19,612,968	― ―	1.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年12月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	1.76
	素材	1.21
	資本財	14.34
	運輸	6.83
	自動車・自動車部品	1.01
	消費者サービス	4.19
	メディア	2.02
	小売	6.20
	食品・生活必需品小売り	6.52
	食品・飲料・タバコ	4.00
	家庭用品・パーソナル用品	4.39
	ヘルスケア機器・サービス	6.46
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.44
	銀行	13.52
	各種金融	2.16
	不動産	9.63
	ソフトウェア・サービス	0.95
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.89
	電気通信サービス	4.96
	公益事業	1.38
	半導体・半導体製造装置	1.85
合 計		96.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。