有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年10月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	503,782,105	4,263,126	499,518,979

<参考>「好配当海外株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	1,722,922,644	25.80
		オーストラリア	1,191,861,425	17.84
		イギリス	682,165,359	10.21
		香港	609,206,162	9.12
		カナダ	442,789,911	6.63
		フランス	423,338,801	6.34
		スペイン	314,652,040	4.71
		シンガポール	263,041,264	3.94
		ドイツ	203,100,382	3.04
		フィンランド	125,864,798	1.88
		ニュージーランド	106,153,552	1.59
		ノルウェー	100,560,008	1.51
		イタリア	98,734,256	1.48
		オランダ	96,000,763	1.44
		スウェーデン	74,525,536	1.12
		ベルギー	50,976,925	0.76
		デンマーク	40,319,470	0.60
		スイス	25,185,983	0.38
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	107,888,680	1.61
	純資産総額		6,679,287,959	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	MACQUARIE GROUP LTD	株式	各種金融	16,083	7,335.10 7,181.78	117,970,554 115,504,567	― ―	1.73
アメリカ	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	株式	銀行	50,500	2,070.74 1,984.77	104,599,338 100,230,945	― ―	1.50
イギリス	AVIVA PLC	株式	保険	101,600	889.77 946.99	90,557,030 96,214,996	― ―	1.44
イギリス	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	株式	保険	186,400	472.57 503.58	88,260,213 93,868,952	― ―	1.41
アメリカ	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	食品・飲料・ タバコ	15,800	5,978.87 5,752.88	94,474,014 90,895,643	― ―	1.36
スペイン	ENAGAS SA	株式	公益事業	23,550	3,570.40 3,692.48	84,098,241 86,958,101	― ―	1.30
アメリカ	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	資本財	3,100	26,936.88 27,746.26	83,504,335 86,013,425	― ―	1.29
オーストラリア	AUSNET SERVICES	株式	公益事業	650,000	127.77 131.29	83,092,355 85,344,220	― ―	1.28
スペイン	RED ELECTRICA CORPORACION SA	株式	公益事業	8,040	10,276.10 10,550.15	82,619,889 84,823,225	― ―	1.27
香港	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	株式	公益事業	73,000	1,128.52 1,080.97	82,381,960 78,910,810	― ―	1.18
香港	NEW WORLD DEVELOPMENT	株式	不動産	633,000	133.45 122.04	84,478,281 77,254,485	― ―	1.16
イギリス	TAYLOR WIMPEY PLC	株式	耐久消費財・ アパレル	210,000	361.81 348.34	76,097,658 73,151,442	― ―	1.10
イギリス	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	株式	保険	96,200	725.47 753.53	69,861,917 72,490,278	― ―	1.09
シンガポール	COMFORTDELGRO CORP LTD	株式	運輸	278,800	265.79 254.49	74,328,089 70,954,544	― ―	1.06
フランス	EDENRED	株式	商業・ 専門サービス	27,400	2,287.18 2,528.11	62,668,918 69,270,329	― ―	1.04
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	16,900	4,100.95 4,027.26	69,309,743 68,060,825	― ―	1.02
オーストラリア	QBE INSURANCE GROUP LTD	株式	保険	61,800	1,189.62 1,100.61	73,518,516 68,018,241	― ―	1.02
アメリカ	XCEL ENERGY INC	株式	公益事業	15,300	4,469.41 4,377.30	68,400,566 66,972,763	― ―	1.00
アメリカ	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	株式	公益事業	13,900	5,203.88 4,804.71	72,338,675 66,785,585	― ―	1.00
アメリカ	LYONDELLBASELL INDU-CL A	株式	素材	5,700	11,637.19 11,687.55	66,332,392 66,619,041	― ―	1.00
香港	SWIRE PROPERTIES LTD	株式	不動産	182,000	377.23 365.34	68,655,860 66,492,335	― ―	1.00
アメリカ	CME GROUP INC	株式	各種金融	5,600	11,941.78 11,870.55	66,878,861 66,475,096	― ―	1.00
アメリカ	AMERICAN ELECTRIC POWER	株式	公益事業	9,600	7,054.78 6,870.55	67,726,148 65,957,287	― ―	0.99
アメリカ	WASTE MANAGEMENT INC	株式	商業・ 専門サービス	9,800	6,562.27 6,622.45	64,319,740 64,900,053	― ―	0.97
アメリカ	ABBVIE INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,800	6,211.00 7,369.20	54,656,865 64,848,960	― ―	0.97
アメリカ	CMS ENERGY CORP	株式	公益事業	15,000	4,339.23 4,319.57	65,102,282 64,793,691	― ―	0.97
オーストラリア	AMCOR LIMITED	株式	素材	53,400	1,201.07 1,211.65	64,178,298 64,702,110	― ―	0.97
カナダ	POWER CORP OF CANADA	株式	保険	22,600	2,768.38 2,862.01	62,584,413 64,681,475	― ―	0.97
カナダ	GREAT-WEST LIFECO INC	株式	保険	19,500	3,286.99 3,312.70	64,101,688 64,597,671	― ―	0.97
アメリカ	WEC ENERGY GROUP INC	株式	公益事業	10,600	6,473.84 6,084.50	68,626,614 64,495,729	― ―	0.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	3.89
	素材	6.71
	資本財	3.91
	商業・専門サービス	2.70
	運輸	3.96
	自動車・自動車部品	0.82
	耐久消費財・アパレル	2.39
	消費者サービス	2.69
	メディア	1.32
	小売	2.07
	食品・生活必需品小売り	0.66
	食品・飲料・タバコ	4.69
	ヘルスケア機器・サービス	0.65
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.99
	銀行	9.92
	各種金融	5.44
	保険	13.93
	不動産	5.13
	ソフトウェア・サービス	1.95
	電気通信サービス	7.19
	公益事業	15.38
	半導体・半導体製造装置	0.96
合 計		98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。