好配当海外株ファンド(ラップ向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

【提出】: 2021/07/20 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

【好配当海外株ファンド(ラップ向け)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	503,782,105	4,263,126	499,518,979
第2計算期間	1,398,233,954	503,127,430	1,394,625,503
第3計算期間	347,993,333	1,546,628,151	195,990,685
第4計算期間	91,794,033	191,026,471	96,758,247
第5計算期間	12,984,602	68,716,744	41,026,105
第6計算期間	14,748,832	20,339,983	35,434,954
第7中間計算期間	―	24,938,242	10,496,712

開示資料

決算

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