有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	503,782,105	4,263,126	499,518,979
第2計算期間	1,398,233,954	503,127,430	1,394,625,503
第3計算期間	347,993,333	1,546,628,151	195,990,685

<参考>「好配当海外株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	1,141,802,833	22.85
		オーストラリア	796,752,959	15.95
		香港	540,534,892	10.82
		カナダ	451,365,535	9.03
		イギリス	425,662,611	8.52
		フランス	304,010,919	6.08
		シンガポール	250,108,689	5.01
		スペイン	197,627,329	3.96
		フィンランド	134,366,754	2.69
		ノルウェー	105,234,097	2.11
		スウェーデン	99,981,828	2.00
		ドイツ	97,540,610	1.95
		スイス	79,471,960	1.59
		イタリア	62,027,638	1.24
		ニュージーランド	61,751,417	1.24
		オランダ	57,627,381	1.15
		ベルギー	56,825,452	1.14
		デンマーク	45,784,015	0.92
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	88,030,113	1.75
	純資産総額		4,996,507,032	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イタリア	TERNA SPA	株式	公益事業	91,233	670.65 679.88	61,186,177 62,027,638	― ―	1.24
イギリス	PERSIMMON PLC	株式	耐久消費財・アパレル	14,403	4,290.13 4,203.46	61,790,818 60,542,519	― ―	1.21
フランス	BNP PARIBAS	株式	銀行	6,466	8,970.22 9,075.62	58,001,447 58,683,015	― ―	1.17
フランス	CREDIT AGRICOLE SA	株式	銀行	29,160	2,022.51 2,004.72	58,976,566 58,457,880	― ―	1.17
フランス	NATIXIS	株式	各種金融	64,263	913.09 897.68	58,678,339 57,687,665	― ―	1.15
オランダ	NN GROUP NV	株式	保険	12,102	4,772.34 4,761.80	57,754,945 57,627,381	― ―	1.15
アメリカ	AMERICAN ELECTRIC POWER	株式	公益事業	6,802	8,370.44 8,393.07	56,935,768 57,089,711	― ―	1.14
ノルウェー	MARINE HARVEST	株式	食品・飲料・タバコ	25,673	2,248.56 2,215.24	57,727,280 56,872,061	― ―	1.14
フィンランド	ELISA OYJ	株式	電気通信サービス	12,300	4,619.50 4,622.14	56,819,918 56,852,331	― ―	1.14
ベルギー	KBC GROEP NV	株式	銀行	6,000	9,549.96 9,470.90	57,299,788 56,825,452	― ―	1.14
アメリカ	ABBVIE INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,493	10,375.64 10,293.03	56,993,392 56,539,633	― ―	1.13
スペイン	RED ELECTRICA CORPORACION SA	株式	公益事業	22,309	2,395.39 2,483.67	53,438,907 55,408,327	― ―	1.11
アメリカ	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	半導体・半導体製造装置	9,287	5,922.79 5,925.05	55,004,991 55,026,009	― ―	1.10
アメリカ	AMEREN CORPORATION	株式	公益事業	7,862	6,985.36 6,996.68	54,918,953 55,007,920	― ―	1.10
スペイン	ENAGAS SA	株式	エネルギー	17,026	3,163.55 3,222.84	53,862,731 54,872,237	― ―	1.10
アメリカ	WEC ENERGY GROUP INC	株式	公益事業	7,025	7,561.35 7,634.90	53,118,492 53,635,209	― ―	1.07
ドイツ	HANNOVER RUECK SE	株式	保険	3,775	13,913.85 14,183.96	52,524,806 53,544,464	― ―	1.07
アメリカ	CME GROUP INC	株式	各種金融	3,472	15,171.36 15,402.20	52,674,966 53,476,464	― ―	1.07
イギリス	NATIONAL GRID PLC	株式	公益事業	39,473	1,379.23 1,352.04	54,454,493 53,369,178	― ―	1.07
アメリカ	EATON CORP PLC	株式	資本財	5,938	9,005.27 8,965.66	53,473,309 53,238,129	― ―	1.07
シンガポール	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	銀行	28,400	1,821.20 1,874.42	51,722,193 53,233,709	― ―	1.07
アメリカ	HP INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,909	2,483.86 2,420.49	54,418,932 53,030,567	― ―	1.06
香港	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	銀行	94,500	552.83 556.45	52,242,529 52,585,328	― ―	1.05
オーストラリア	CHALLENGER LTD	株式	各種金融	45,476	1,155.56 1,150.34	52,550,496 52,313,248	― ―	1.05
香港	HANG SENG BANK LTD	株式	銀行	19,400	2,697.40 2,693.05	52,329,734 52,245,286	― ―	1.05
香港	KERRY PROPERTIES LTD	株式	不動産	102,000	502.77 508.57	51,282,693 51,874,701	― ―	1.04
フランス	ORANGE	株式	電気通信サービス	27,761	1,798.52 1,867.03	49,947,113 51,830,875	― ―	1.04
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	4,321	12,285.78 11,847.85	53,086,860 51,194,568	― ―	1.02
アメリカ	CMS ENERGY CORP	株式	公益事業	9,460	5,479.20 5,409.04	51,833,300 51,169,594	― ―	1.02
スウェーデン	SKANSKA AB-B SHS	株式	資本財	20,756	2,481.88 2,458.86	51,513,942 51,036,181	― ―	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年10月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	5.24
	素材	5.36
	資本財	6.08
	運輸	2.44
	耐久消費財・アパレル	3.82
	消費者サービス	2.88
	メディア	0.47
	小売	1.38
	食品・生活必需品小売り	0.55
	食品・飲料・タバコ	3.85
	家庭用品・パーソナル用品	0.77
	ヘルスケア機器・サービス	0.72
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.78
	銀行	15.26
	各種金融	4.59
	保険	11.93
	不動産	7.18
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.06
	電気通信サービス	5.56
	公益事業	15.30
	半導体・半導体製造装置	2.01
合 計		98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。