剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月25日至平成28年3月24日	当中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		230,246,344	630,475,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,244,502,598	△1,503,068,841
剰余金増加額又は欠損金減少額		447,364,692	754,436,108
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	447,364,692	754,436,108
剰余金減少額又は欠損金増加額		264,051,317	35,006,981
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	264,051,317	35,006,981
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△1,751,985,613	202,283,106

2017/06/13 9:28

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成27年9月25日至 平成28年3月24日	当中間計算期間自 平成28年9月21日至 平成29年3月20日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2017/06/13 9:28