（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2018/12/12 9:17

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2018/12/12 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分			第3期自 平成28年9月21日至 平成29年9月19日	第4期自 平成29年9月20日至 平成30年9月19日
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(66,893,674円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(394,916,419円)、投資信託約款に規定される収益調整金(80,905,797円)及び分配準備積立金(29,501,852円)より分配対象額は572,217,742円(1万口当たり920.14円)であり、うち6,218,817円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,435,996円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(27,283,179円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,316,003円)及び分配準備積立金(123,075,153円)より分配対象額は186,110,331円(1万口当たり1,141.51円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2018/12/12 9:17

#4 附属明細表（連結）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区 分		自 平成29年9月20日至 平成30年9月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

2018/12/12 9:17