剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,157,685,227	112,754,296
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,503,068,841	495,715,799
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,129,020,707	17,607,613
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,083,838,200	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,182,507	17,607,613
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	383,085,827
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	383,085,827
分配金	※2 6,218,817	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	495,715,799	167,956,760

2018/12/12 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/12/12 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/12 9:17

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成29年9月19日現在	平成30年9月19日現在
元本	※1	13,961,025,393	8,853,649,954
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,481,122	2,098,744

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/12 9:17