- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年3月31日 至 平成27年9月24日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,367,000 | ||
| 受取利息 | 89,659 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,040,254,415 | ||
| 派生商品取引等損益 | △ 251,303,985 | ||
| 営業収益合計 | △ 1,280,101,741 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,363,592 | ||
| 委託者報酬 | 17,318,160 | ||
| その他費用 | 170,362 | ||
| 営業費用合計 | 18,852,114 | ||
| 営業損失(△) | △ 1,298,953,855 | ||
| 経常損失(△) | △ 1,298,953,855 | ||
| 当期純損失(△) | △ 1,298,953,855 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,451,257 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,451,257 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,244,502,598 | ||
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