- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年9月25日 至 平成28年9月20日 | 第3期 自 平成28年9月21日 至 平成29年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 218,711,382 | 147,451,986 | |
| 受取利息 | 113,611 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 770,430,716 | 1,823,424,264 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,285,461 | 107,243,100 | |
| その他収益 | 41,878 | 24,275 | |
| 営業収益合計 | △ 552,849,306 | 2,078,143,625 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 76,984 | 262,294 | |
| 受託者報酬 | 5,095,905 | 3,197,099 | |
| 委託者報酬 | 64,719,168 | 40,604,188 | |
| その他費用 | 641,732 | 412,067 | |
| 営業費用合計 | 70,533,789 | 44,475,648 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 623,383,095 | 2,033,667,977 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 623,383,095 | 2,033,667,977 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 623,383,095 | 2,033,667,977 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 48,313,089 | 1,157,685,227 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,244,502,598 | △ 1,503,068,841 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 724,284,035 | 1,129,020,707 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 724,284,035 | 1,083,838,200 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 45,182,507 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 311,154,094 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 311,154,094 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 6,218,817 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,503,068,841 | 495,715,799 | |
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