- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年3月31日 至 平成27年9月24日 | 第2期 自 平成27年9月25日 至 平成28年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,367,000 | 218,711,382 | |
| 受取利息 | 89,659 | 113,611 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,040,254,415 | △ 770,430,716 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 251,303,985 | △ 1,285,461 | |
| その他収益 | - | 41,878 | |
| 営業収益合計 | △ 1,280,101,741 | △ 552,849,306 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 76,984 | |
| 受託者報酬 | 1,363,592 | 5,095,905 | |
| 委託者報酬 | 17,318,160 | 64,719,168 | |
| その他費用 | 170,362 | 641,732 | |
| 営業費用合計 | 18,852,114 | 70,533,789 | |
| 営業損失(△) | △ 1,298,953,855 | △ 623,383,095 | |
| 経常損失(△) | △ 1,298,953,855 | △ 623,383,095 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,298,953,855 | △ 623,383,095 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 48,313,089 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 1,244,502,598 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,451,257 | 724,284,035 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 724,284,035 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,451,257 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 311,154,094 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 311,154,094 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,244,502,598 | △ 1,503,068,841 | |
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