有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年9月24日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,341,702 | ||||
| 株式 | 2,238,508,150 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 409,739,589 | ||||
| 未収配当金 | 1,163,000 | ||||
| 流動資産合計 | 2,656,752,441 | ||||
| 資産合計 | 2,656,752,441 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 508,041 | ||||
| 未払委託者報酬 | 6,452,602 | ||||
| その他未払費用 | 63,429 | ||||
| 流動負債合計 | 7,024,072 | ||||
| 負債合計 | 7,024,072 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,896,241,152 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 246,512,783 | ||||
| 元本等合計 | 2,649,728,369 | ||||
| 純資産合計 | 2,649,728,369 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,656,752,441 | ||||
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