有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年9月20日現在 | 第3期 平成29年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,877,182 | 21,626,912 | |||
| 株式 | ※3 2,573,566,500 | ※3 539,804,140 | |||
| 親投資信託受益証券 | 431,739,579 | 554,002,634 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 949,460 | |||
| 未収配当金 | 2,008,100 | 359,250 | |||
| 前払金 | 1,220,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 1,560,000 | 570,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,048,971,361 | 1,117,312,396 | |||
| 資産合計 | 3,048,971,361 | 1,117,312,396 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,281,080 | - | |||
| 前受金 | - | 590,000 | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,025,889 | |||
| 未払受託者報酬 | 643,718 | 170,337 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,175,842 | 2,163,774 | |||
| その他未払費用 | 80,375 | 21,300 | |||
| 流動負債合計 | 10,181,015 | 3,971,300 | |||
| 負債合計 | 10,181,015 | 3,971,300 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,488,380,997 | ※1 1,025,889,324 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 449,590,651 | ※2 87,451,772 | |||
| (分配準備積立金) | 35,453,746 | 66,870,012 | |||
| 元本等合計 | 3,038,790,346 | 1,113,341,096 | |||
| 純資産合計 | 3,038,790,346 | 1,113,341,096 | |||
| 負債純資産合計 | 3,048,971,361 | 1,117,312,396 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
