有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年9月24日現在 | 第2期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,341,702 | 38,877,182 | |||
| 株式 | ※3 2,238,508,150 | ※3 2,573,566,500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 409,739,589 | 431,739,579 | |||
| 未収配当金 | 1,163,000 | 2,008,100 | |||
| 前払金 | - | 1,220,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 1,560,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,656,752,441 | 3,048,971,361 | |||
| 資産合計 | 2,656,752,441 | 3,048,971,361 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,281,080 | |||
| 未払受託者報酬 | 508,041 | 643,718 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,452,602 | 8,175,842 | |||
| その他未払費用 | 63,429 | 80,375 | |||
| 流動負債合計 | 7,024,072 | 10,181,015 | |||
| 負債合計 | 7,024,072 | 10,181,015 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,896,241,152 | ※1 3,488,380,997 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 246,512,783 | ※2 △ 449,590,651 | |||
| (分配準備積立金) | - | 35,453,746 | |||
| 元本等合計 | 2,649,728,369 | 3,038,790,346 | |||
| 純資産合計 | 2,649,728,369 | 3,038,790,346 | |||
| 負債純資産合計 | 2,656,752,441 | 3,048,971,361 | |||
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