有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年3月末日 | 25,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 4月末日 | 1,264,556,008 | - | 1.0167 | - |
| 5月末日 | 2,940,553,596 | - | 1.0711 | - |
| 6月末日 | 3,286,047,372 | - | 1.0544 | - |
| 7月末日 | 3,391,407,921 | - | 1.0720 | - |
| 8月末日 | 2,849,586,542 | - | 0.9839 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 2,649,728,369 | 2,649,728,369 | 0.9149 | 0.9149 |
| 9月末日 | 2,639,073,215 | - | 0.9112 | - |
| 10月末日 | 2,895,060,460 | - | 0.9996 | - |
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