有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 2,649,728,369 | 2,649,728,369 | 0.9149 | 0.9149 |
| 平成27年10月末日 | 2,895,060,460 | - | 0.9996 | - |
| 11月末日 | 2,994,744,984 | - | 1.0340 | - |
| 12月末日 | 2,889,170,874 | - | 0.9976 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,674,670,922 | - | 0.9191 | - |
| 2月末日 | 2,956,289,969 | - | 0.8407 | - |
| 3月末日 | 3,088,698,294 | - | 0.8854 | - |
| 4月末日 | 3,070,316,461 | - | 0.8802 | - |
| 5月末日 | 3,174,737,471 | - | 0.9101 | - |
| 6月末日 | 2,871,839,345 | - | 0.8233 | - |
| 7月末日 | 3,053,780,869 | - | 0.8754 | - |
| 8月末日 | 3,112,876,090 | - | 0.8924 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年9月20日) | 3,038,790,346 | 3,038,790,346 | 0.8711 | 0.8711 |
| 9月末日 | 2,707,320,561 | - | 0.8748 | - |
| 10月末日 | 2,866,601,065 | - | 0.9263 | - |
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