半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 2,649,728,369 | 2,649,728,369 | 0.9149 | 0.9149 |
| 平成28年4月末日 | 3,070,316,461 | - | 0.8802 | - |
| 5月末日 | 3,174,737,471 | - | 0.9101 | - |
| 6月末日 | 2,871,839,345 | - | 0.8233 | - |
| 7月末日 | 3,053,780,869 | - | 0.8754 | - |
| 8月末日 | 3,112,876,090 | - | 0.8924 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年9月20日) | 3,038,790,346 | 3,038,790,346 | 0.8711 | 0.8711 |
| 9月末日 | 2,707,320,561 | - | 0.8748 | - |
| 10月末日 | 2,866,601,065 | - | 0.9263 | - |
| 11月末日 | 959,036,636 | - | 0.9734 | - |
| 12月末日 | 902,130,215 | - | 1.0171 | - |
| 平成29年1月末日 | 693,789,062 | - | 1.0126 | - |
| 2月末日 | 696,982,010 | - | 1.0172 | - |
| 3月末日 | 693,681,770 | - | 1.0124 | - |
| 4月末日 | 704,024,333 | - | 1.0275 | - |
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