半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月24日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 52,690,527 | |||
| コール・ローン | 7,341,702 | - | |||
| 株式 | ※3 2,238,508,150 | ※3 2,579,920,440 | |||
| 親投資信託受益証券 | 409,739,589 | 476,633,974 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 37,577 | |||
| 未収入金 | - | 9,000,000 | |||
| 未収配当金 | 1,163,000 | 4,828,500 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 1,620,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,656,752,441 | 3,124,731,018 | |||
| 資産合計 | 2,656,752,441 | 3,124,731,018 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 232,000 | |||
| 未払解約金 | - | 25,080,830 | |||
| 未払受託者報酬 | 508,041 | 654,985 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,452,602 | 8,318,924 | |||
| その他未払費用 | 63,429 | 81,793 | |||
| 流動負債合計 | 7,024,072 | 34,368,532 | |||
| 負債合計 | 7,024,072 | 34,368,532 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,896,241,152 | ※1 3,488,380,997 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 246,512,783 | ※2 △ 398,018,511 | |||
| 元本等合計 | 2,649,728,369 | 3,090,362,486 | |||
| 純資産合計 | 2,649,728,369 | 3,090,362,486 | |||
| 負債純資産合計 | 2,656,752,441 | 3,124,731,018 | |||
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