半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年9月19日現在 | 当中間計算期間末 平成30年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,626,912 | 362,245,212 | |||
| 株式 | 539,804,140 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 554,002,634 | 549,828,173 | |||
| 派生商品評価勘定 | 949,460 | - | |||
| 未収配当金 | 359,250 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 570,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,117,312,396 | 912,073,385 | |||
| 資産合計 | 1,117,312,396 | 912,073,385 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 590,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,025,889 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 170,337 | 58,632 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,163,774 | 744,754 | |||
| その他未払費用 | 21,300 | 11,682 | |||
| 流動負債合計 | 3,971,300 | 815,068 | |||
| 負債合計 | 3,971,300 | 815,068 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,025,889,324 | ※1 753,949,184 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 87,451,772 | 157,309,133 | |||
| (分配準備積立金) | 66,870,012 | 46,056,237 | |||
| 元本等合計 | 1,113,341,096 | 911,258,317 | |||
| 純資産合計 | 1,113,341,096 | 911,258,317 | |||
| 負債純資産合計 | 1,117,312,396 | 912,073,385 | |||
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