半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年9月20日現在 | 当中間計算期間末 平成29年3月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,877,182 | 42,517,376 | |||
| 株式 | ※3 2,573,566,500 | ※3 513,829,390 | |||
| 親投資信託受益証券 | 431,739,579 | 158,524,603 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 278,920 | |||
| 未収配当金 | 2,008,100 | 1,031,650 | |||
| 前払金 | 1,220,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 1,560,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,048,971,361 | 716,181,939 | |||
| 資産合計 | 3,048,971,361 | 716,181,939 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,281,080 | - | |||
| 前受金 | - | 460,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 643,718 | 316,429 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,175,842 | 4,019,263 | |||
| 未払利息 | - | 207 | |||
| その他未払費用 | 80,375 | 39,467 | |||
| 流動負債合計 | 10,181,015 | 4,835,366 | |||
| 負債合計 | 10,181,015 | 4,835,366 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,488,380,997 | ※1 685,167,086 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 449,590,651 | ※2 26,179,487 | |||
| (分配準備積立金) | 35,453,746 | 6,964,113 | |||
| 元本等合計 | 3,038,790,346 | 711,346,573 | |||
| 純資産合計 | 3,038,790,346 | 711,346,573 | |||
| 負債純資産合計 | 3,048,971,361 | 716,181,939 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
