流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		当中間会計期間(2019年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			178,222

(2) 中間損益計算書

2020/01/21 12:14

#2 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2019年4月22日現在	2019年10月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,986,973	2,410,273

e class="f3">区分2019年4月22日現在2019年10月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金1,986,9732,410,273コール・ローン1,948,3761,029,558株式239,309,193248,394,407未収配当金-470,000流動資産合計243,244,542252,304,238資産合計243,244,542252,304,238負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本88,039,23686,965,534剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)155,205,306165,338,704元本等合計243,244,542252,304,238純資産合計243,244,542252,304,238負債純資産合計243,244,542252,304,238(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/21 12:14