流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		当中間会計期間(2021年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			222,481

e class="f2">当中間会計期間
(2021年9月30日)区分注記

2022/01/20 9:03

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			195,767		218,671

e class="f2">前事業年度当事業年度(2020年3月31日)(2021年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(資産の部)Ⅰ 流動資産1 現金及び預金195,767218,6712 未収委託者報酬64,84694,3813 未収運用受託報酬1,5642,3194 立替金5,6533,8995 前払費用3,4543,3266 その他1,26315流動資産合計272,551322,614Ⅱ 固定資産1 有形固定資産※16,3063,549(1)器具備品3,6541,833(2)リース資産2,6521,7162 無形固定資産1,552552(1)電話加入権5252(2)ソフトウエア1,5005003 投資その他の資産7,148961(1)投資有価証券7,128941(2)その他2020固定資産合計15,0075,063資産合計287,558327,678e class="f2">前事業年度当事業年度(2020年3月31日)(2021年3月31日)区分注記

2022/01/20 9:03

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2021年4月20日現在	2021年10月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,249,944	5,011,856

e class="f3">区分2021年4月20日現在2021年10月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金2,249,9445,011,856コール・ローン2,124,2565,378,774株式209,060,798172,475,451流動資産合計213,434,998182,866,081資産合計213,434,998182,866,081負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本47,709,93233,270,045剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)165,725,066149,596,036元本等合計213,434,998182,866,081純資産合計213,434,998182,866,081負債純資産合計213,434,998182,866,081(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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