流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年9月30日)区分注記
番号金額(千円)(資産の部)Ⅰ 流動資産1 現金及び預金222,4812 未収委託者報酬110,5053 未収運用受託報酬2,6744 未収収益4525 短期貸付金120,0006 立替金4,0057 前払費用3,0808 預け金1,2439 その他13流動資産合計464,457Ⅱ 固定資産1 有形固定資産※12,285(1)器具備品1,037(2)リース資産1,2482 無形固定資産52(1)電話加入権52(2)ソフトウエア03 投資その他の資産15,267(1)投資有価証券951(2)保証金20(3)繰延税金資産14,296固定資産合計17,605資産合計482,062

		当中間会計期間(2021年9月30日)
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 未払金			28,238

e class="f2">当中間会計期間
(2021年9月30日)区分注記

2022/01/20 9:03

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e class="f2">前事業年度当事業年度(2020年3月31日)(2021年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(資産の部)Ⅰ 流動資産1 現金及び預金195,767218,6712 未収委託者報酬64,84694,3813 未収運用受託報酬1,5642,3194 立替金5,6533,8995 前払費用3,4543,3266 その他1,26315流動資産合計272,551322,614Ⅱ 固定資産1 有形固定資産※16,3063,549(1)器具備品3,6541,833(2)リース資産2,6521,7162 無形固定資産1,552552(1)電話加入権5252(2)ソフトウエア1,5005003 投資その他の資産7,148961(1)投資有価証券7,128941(2)その他2020固定資産合計15,0075,063資産合計287,558327,678

		前事業年度		当事業年度
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 未払金			6,686		12,276

e class="f2">前事業年度当事業年度(2020年3月31日)(2021年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(負債の部)Ⅰ 流動負債1 未払金6,68612,2762 未払代行手数料32,34243,9843 未払費用4,88712,5774 未払法人税等2,6702,9735 未払消費税等6,18512,1966 賞与引当金-1,9007 預り金3,0712,7448 リース債務1,0191,0459 その他-1,251流動負債合計56,86390,948Ⅱ 固定負債1 長期未払金2,2295132 退職給付引当金6,0458,6593 リース債務1,937891固定負債合計10,21110,064負債合計67,074101,013(純資産の部)Ⅰ 株主資本1 資本金280,000280,0002 資本剰余金2,3852,385(1)資本準備金2,3852,3853 利益剰余金△61,901△56,661(1)利益準備金1,6531,653(2)その他利益剰余金繰越利益剰余金△63,555△58,315株主資本合計220,484225,723Ⅱ 評価・換算差額等1 その他有価証券評価差額金-941評価・換算差額等合計-941純資産合計220,484226,664負債及び純資産合計287,558327,678

2022/01/20 9:03

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2021年4月20日現在	2021年10月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-

e class="f3">区分2021年4月20日現在2021年10月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金2,249,9445,011,856コール・ローン2,124,2565,378,774株式209,060,798172,475,451流動資産合計213,434,998182,866,081資産合計213,434,998182,866,081負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本47,709,93233,270,045剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)165,725,066149,596,036元本等合計213,434,998182,866,081純資産合計213,434,998182,866,081負債純資産合計213,434,998182,866,081(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/01/20 9:03