有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

(1)【投資状況】

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,383,710	95.22
	内 日本	3,383,710	95.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		169,943	4.78
純資産総額		3,553,653	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		35,936,098,506	89.64
	内 アメリカ	35,936,098,506	89.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,155,242,775	10.36
純資産総額		40,091,341,281	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。