有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

(1)【投資状況】

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,024,191	96.70
	内 日本	3,024,191	96.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		103,327	3.30
純資産総額		3,127,518	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		35,753,472,892	94.02
	内 アメリカ	35,753,472,892	94.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,275,333,963	5.98
純資産総額		38,028,806,855	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。