有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

(1)【投資状況】

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,490,184	97.17
	内 日本	4,490,184	97.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		130,679	2.83
純資産総額		4,620,863	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		37,836,149,923	95.89
	内 アメリカ	37,836,149,923	95.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,621,060,648	4.11
純資産総額		39,457,210,571	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。