純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項 目		第1期中間計算期間(平成27年10月16日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	161,008,138円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	0.9753円
		(10,000口当たりの純資産額	9,753円)

該当事項はありません。

2016/01/15 9:55

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年11月30日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	50( 13)	159,994( 52,202)
	追加型	462( 186)	5,192,745( 2,862,862)
	計	512( 199)	5,352,739( 2,915,063)
公社債投資信託	単位型	44( 44)	191,690( 191,690)
	追加型	4( 1)	255,686( 176,487)
	計	48( 45)	447,376( 368,177)
合 計		560( 244)	5,800,115( 3,283,241)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2016/01/15 9:55

#3 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,473,209,196	1.99
合計(純資産総額)		224,719,231,596	100.00

その他以下の取引を行っております。

2016/01/15 9:55

#4 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,925,391	1.24
合計(純資産総額)		7,260,780,273	100.00

その他以下の取引を行っております。

2016/01/15 9:55

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/01/15 9:55

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

アセットアロケーション・ファンド(成長型)2016/01/15 9:55

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

2016/01/15 9:55

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年10月16日現在)
負債合計	2,852,787,611
純資産の部
元本等

注記表

2016/01/15 9:55

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年10月16日現在)
負債合計	1,362,631,029
純資産の部
元本等

注記表

2016/01/15 9:55

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年10月16日現在)
負債合計	113,675,296
純資産の部
元本等

注記表

2016/01/15 9:55

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年10月16日現在)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2016/01/15 9:55

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成27年10月16日現在)
負債合計	240,178,195
純資産の部
元本等

注記表

2016/01/15 9:55

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成27年10月16日現在)
負債合計	194,915,932
純資産の部
元本等

注記表

2016/01/15 9:55

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成27年10月16日現在)
負債合計	250,293,350
純資産の部
元本等

注記表

2016/01/15 9:55

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF
(純資産計算書)

区分	2014年10月31日現在
	金額 (千米ドル)
その他資産及び負債	-
純資産額	222,477

(1口当たり情報)

2016/01/15 9:55

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SPDR バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF
(純資産計算書)

区分	2015年6月30日現在
	金額 (千米ドル)
その他資産及び負債	△327,795
純資産額	9,797,125

(1口当たり情報)

2016/01/15 9:55