純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	461	5,871,209
単位型株式投資信託	91	389,325
追加型公社債投資信託	1	29,051
単位型公社債投資信託	112	301,391
合 計	665	6,590,976

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#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,968,526,368	2.86
合計(純資産総額)		173,547,774,378	100.00

その他以下の取引を行っております。

2019/01/23 9:13

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	304,504,446	1.29
合計(純資産総額)		23,598,056,894	100.00

その他以下の取引を行っております。

2019/01/23 9:13

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

アセットアロケーション・ファンド(成長型)2019/01/23 9:13

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,306,337	13,949,354
純資産の部
株主資本

2019/01/23 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
負債合計	937,404,100	460,914,568
純資産の部
元本等

注記表

2019/01/23 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
負債合計	394,865,254	316,858,628
純資産の部
元本等

注記表

2019/01/23 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
負債合計	288,707,773	152,716,608
純資産の部
元本等

注記表

2019/01/23 9:13

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
負債合計	112,126,710	576,005,044
純資産の部
元本等

注記表

2019/01/23 9:13

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
負債合計	3,422,244	532,104,101
純資産の部
元本等

注記表

2019/01/23 9:13

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
負債合計	93,862,337	518,262,311
純資産の部
元本等

注記表

2019/01/23 9:13

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
負債合計	79,207,959	286,178,694
純資産の部
元本等

注記表

2019/01/23 9:13

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
負債合計	1,447,073,382	83,077,244
純資産の部
元本等

注記表

2019/01/23 9:13

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF
(純資産計算書)

区分	2017年10月31日現在
	金額(千米ドル)
その他資産及び負債	-
純資産額	1,002,231

(1口当たり情報)

2019/01/23 9:13

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF
(純資産計算書)

区分	2017年10月31日現在
	金額(千米ドル)
その他資産及び負債	194,660
純資産額	11,928,209

(1口当たり情報)

2019/01/23 9:13

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF
(純資産計算書)

区分	2018年6月30日現在
	金額 (千米ドル)
その他資産及び負債	△498,900
純資産額	9,506,526

(1口当たり情報)

2019/01/23 9:13