純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年11月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	762	8,210,104
単位型株式投資信託	118	645,445
追加型公社債投資信託	1	29,929
単位型公社債投資信託	187	517,762
合 計	1,068	9,403,241

2020/01/23 9:19

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,092,095,066	2.37
合計(純資産総額)		172,995,075,946	100.00

その他以下の取引を行っております。

2020/01/23 9:19

#3 投資状況（連結）

アセットアロケーション・ファンド(安定型)
e border="0">2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	292,451,820	1.77
合計(純資産総額)		16,562,757,693	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/01/23 9:19

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/01/23 9:19

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

2020/01/23 9:19

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/01/23 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
負債合計	872,797,149	507,469,527
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/23 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
負債合計	1,031,043,701	325,117,520
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/23 9:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
負債合計	498,364,116	51,773,217
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/23 9:19

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
負債合計	214,480,432	30,001,101
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/23 9:19

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
負債合計	110,001,517	2,402,272
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/23 9:19

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
負債合計	1,244,372,085	146,211,327
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/23 9:19

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
負債合計	420,091,722	137,865,256
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/23 9:19

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
負債合計	508,299,131	507,401,027
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/23 9:19

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF
(純資産計算書)

区分	2018年10月31日現在
	金額(千米ドル)
その他資産及び負債	8,401
純資産額	1,318,381

(1口当たり情報)

2020/01/23 9:19

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF
(純資産計算書)

区分	2018年10月31日現在
	金額(千米ドル)
その他資産及び負債	213,427
純資産額	14,744,730

(1口当たり情報)

2020/01/23 9:19

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(注)1口当たり純資産は前年度35.60米ドル。2019年5月6日実施の3株を1株とする株式併合を反映。

2020/01/23 9:19