半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

①【純資産の推移】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2019年 4月26日)	21,753,606,702	21,753,606,702	10,029	10,029
	2018年11月末日	23,598,056,894	―	9,728	―
	12月末日	22,961,568,967	―	9,683	―
	2019年 1月末日	22,973,977,420	―	9,816	―
	2月末日	22,709,606,058	―	9,879	―
	3月末日	22,598,214,837	―	9,979	―
	4月末日	21,753,606,702	―	10,029	―
	5月末日	20,768,528,269	―	9,873	―
	6月末日	20,052,981,120	―	10,076	―
	7月末日	19,488,758,844	―	10,169	―
	8月末日	18,860,611,216	―	10,180	―
	9月末日	17,698,741,347	―	10,249	―
	10月末日	17,063,300,423	―	10,317	―
	11月末日	16,562,757,693	―	10,370	―

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2019年 4月26日)	14,199,914,498	14,199,914,498	10,254	10,254
	2018年11月末日	15,576,101,152	―	9,892	―
	12月末日	15,062,352,427	―	9,702	―
	2019年 1月末日	15,207,033,945	―	9,939	―
	2月末日	15,013,426,653	―	10,059	―
	3月末日	14,841,024,942	―	10,148	―
	4月末日	14,199,914,498	―	10,254	―
	5月末日	13,283,670,002	―	9,969	―
	6月末日	13,235,271,071	―	10,214	―
	7月末日	12,848,802,253	―	10,341	―
	8月末日	12,409,381,296	―	10,249	―
	9月末日	12,225,568,940	―	10,415	―
	10月末日	11,696,042,567	―	10,584	―
	11月末日	11,488,847,507	―	10,672	―

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2019年 4月26日)	10,908,544,788	10,908,544,788	10,362	10,362
	2018年11月末日	11,578,996,762	―	9,957	―
	12月末日	11,157,055,437	―	9,688	―
	2019年 1月末日	11,370,188,977	―	9,976	―
	2月末日	11,442,856,955	―	10,131	―
	3月末日	11,468,494,958	―	10,212	―
	4月末日	10,908,544,788	―	10,362	―
	5月末日	10,155,212,084	―	9,978	―
	6月末日	10,152,206,248	―	10,244	―
	7月末日	9,821,798,181	―	10,401	―
	8月末日	9,355,718,197	―	10,221	―
	9月末日	8,965,996,363	―	10,447	―
	10月末日	7,726,186,371	―	10,677	―
	11月末日	7,216,556,747	―	10,792	―