半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)

①【純資産の推移】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年 4月26日)	13,358,665,467	13,358,665,467	9,514	9,514
	平成27年11月末日	7,260,780,273	―	9,779	―
	12月末日	8,389,350,919	―	9,643	―
	平成28年 1月末日	9,031,231,248	―	9,485	―
	2月末日	10,317,312,442	―	9,346	―
	3月末日	12,564,866,802	―	9,504	―
	4月末日	13,909,919,576	―	9,493	―
	5月末日	15,525,145,852	―	9,595	―
	6月末日	16,140,842,491	―	9,458	―
	7月末日	18,133,954,572	―	9,679	―
	8月末日	21,388,592,035	―	9,705	―
	9月末日	26,616,623,115	―	9,642	―
	10月末日	30,226,731,207	―	9,643	―
	11月末日	33,613,439,573	―	9,722	―

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年 4月26日)	12,391,100,166	12,391,100,166	9,296	9,296
	平成27年11月末日	8,144,963,181	―	9,743	―
	12月末日	8,836,834,129	―	9,563	―
	平成28年 1月末日	9,224,169,739	―	9,259	―
	2月末日	9,777,568,939	―	9,018	―
	3月末日	11,769,804,534	―	9,274	―
	4月末日	12,600,023,476	―	9,260	―
	5月末日	13,793,632,176	―	9,359	―
	6月末日	13,981,366,577	―	9,068	―
	7月末日	15,131,533,939	―	9,377	―
	8月末日	16,906,850,609	―	9,420	―
	9月末日	18,954,401,097	―	9,343	―
	10月末日	20,594,824,792	―	9,429	―
	11月末日	22,664,897,686	―	9,617	―

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年 4月26日)	12,509,183,920	12,509,183,920	9,159	9,159
	平成27年11月末日	7,931,214,974	―	9,740	―
	12月末日	8,529,241,101	―	9,531	―
	平成28年 1月末日	8,898,013,902	―	9,132	―
	2月末日	9,660,009,830	―	8,813	―
	3月末日	11,922,588,999	―	9,116	―
	4月末日	12,716,145,143	―	9,112	―
	5月末日	14,012,104,420	―	9,213	―
	6月末日	13,887,937,961	―	8,817	―
	7月末日	15,368,032,100	―	9,197	―
	8月末日	16,885,294,606	―	9,221	―
	9月末日	18,276,176,294	―	9,115	―
	10月末日	19,917,672,373	―	9,247	―
	11月末日	21,873,991,678	―	9,545	―