有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/29-2026/04/27)

①【純資産の推移】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2017年 4月26日)	48,551,937,727	48,551,937,727	9,992	9,992
第3期	(2018年 4月26日)	30,744,053,222	30,744,053,222	9,815	9,815
第4期	(2019年 4月26日)	21,753,606,702	21,753,606,702	10,029	10,029
第5期	(2020年 4月27日)	13,719,895,964	13,719,895,964	9,846	9,846
第6期	(2021年 4月26日)	11,087,292,976	11,087,292,976	10,684	10,684
第7期	(2022年 4月26日)	9,293,380,144	9,293,380,144	10,221	10,221
第8期	(2023年 4月26日)	8,082,163,354	8,082,163,354	9,713	9,713
第9期	(2024年 4月26日)	7,269,363,271	7,269,363,271	10,153	10,153
第10期	(2025年 4月28日)	6,319,970,899	6,319,970,899	9,918	9,918
第11期	(2026年 4月27日)	5,786,177,016	5,786,177,016	10,619	10,619
	2025年 5月末日	6,268,493,651	-	9,922	-
	6月末日	6,283,629,501	-	10,005	-
	7月末日	6,233,474,546	-	10,080	-
	8月末日	6,179,370,147	-	10,184	-
	9月末日	6,189,568,606	-	10,336	-
	10月末日	6,248,983,833	-	10,610	-
	11月末日	6,201,306,643	-	10,652	-
	12月末日	5,973,107,483	-	10,630	-
	2026年 1月末日	5,902,669,854	-	10,620	-
	2月末日	6,008,803,335	-	10,870	-
	3月末日	5,701,497,772	-	10,356	-
	4月末日	5,762,449,620	-	10,576	-
	5月末日	5,654,305,103	-	10,638	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2017年 4月26日)	32,241,957,798	32,241,957,798	10,040	10,040
第3期	(2018年 4月26日)	20,024,628,165	20,024,628,165	10,020	10,020
第4期	(2019年 4月26日)	14,199,914,498	14,199,914,498	10,254	10,254
第5期	(2020年 4月27日)	9,390,219,478	9,390,219,478	9,662	9,662
第6期	(2021年 4月26日)	8,415,109,788	8,415,109,788	11,260	11,260
第7期	(2022年 4月26日)	7,383,568,948	7,383,568,948	10,932	10,932
第8期	(2023年 4月26日)	7,059,303,629	7,059,303,629	10,546	10,546
第9期	(2024年 4月26日)	7,200,067,555	7,200,067,555	11,633	11,633
第10期	(2025年 4月28日)	6,599,977,825	6,599,977,825	11,385	11,385
第11期	(2026年 4月27日)	7,175,745,181	7,175,745,181	13,189	13,189
	2025年 5月末日	6,685,251,114	-	11,541	-
	6月末日	6,811,547,731	-	11,710	-
	7月末日	6,842,290,781	-	11,943	-
	8月末日	6,876,091,717	-	12,136	-
	9月末日	7,098,831,115	-	12,404	-
	10月末日	7,280,336,266	-	12,870	-
	11月末日	7,273,056,318	-	12,985	-
	12月末日	7,203,614,259	-	13,014	-
	2026年 1月末日	7,167,149,941	-	13,072	-
	2月末日	7,363,359,444	-	13,467	-
	3月末日	6,885,644,834	-	12,657	-
	4月末日	7,145,484,584	-	13,143	-
	5月末日	7,160,582,227	-	13,304	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
アセットアロケーション・ファンド(成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2017年 4月26日)	27,043,239,176	27,043,239,176	10,069	10,069
第3期	(2018年 4月26日)	14,776,735,458	14,776,735,458	10,111	10,111
第4期	(2019年 4月26日)	10,908,544,788	10,908,544,788	10,362	10,362
第5期	(2020年 4月27日)	5,612,179,736	5,612,179,736	9,482	9,482
第6期	(2021年 4月26日)	4,420,068,155	4,420,068,155	11,544	11,544
第7期	(2022年 4月26日)	3,876,188,991	3,876,188,991	11,299	11,299
第8期	(2023年 4月26日)	3,576,466,102	3,576,466,102	11,021	11,021
第9期	(2024年 4月26日)	3,539,488,655	3,539,488,655	12,577	12,577
第10期	(2025年 4月28日)	3,270,909,612	3,270,909,612	12,287	12,287
第11期	(2026年 4月27日)	3,653,496,302	3,653,496,302	14,931	14,931
	2025年 5月末日	3,337,253,340	-	12,526	-
	6月末日	3,364,426,700	-	12,749	-
	7月末日	3,445,935,305	-	13,097	-
	8月末日	3,492,312,682	-	13,342	-
	9月末日	3,561,360,446	-	13,714	-
	10月末日	3,683,585,744	-	14,352	-
	11月末日	3,674,186,339	-	14,526	-
	12月末日	3,646,642,973	-	14,597	-
	2026年 1月末日	3,599,953,579	-	14,699	-
	2月末日	3,712,962,993	-	15,216	-
	3月末日	3,457,599,992	-	14,195	-
	4月末日	3,638,199,852	-	14,885	-
	5月末日	3,685,282,288	-	15,116	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。