半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

①【純資産の推移】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2020年 4月27日)	13,719,895,964	13,719,895,964	9,846	9,846
	2019年11月末日	16,562,757,693	―	10,370	―
	12月末日	16,131,978,864	―	10,436	―
	2020年 1月末日	15,799,764,293	―	10,469	―
	2月末日	15,025,315,509	―	10,236	―
	3月末日	13,814,370,960	―	9,745	―
	4月末日	13,666,480,910	―	9,895	―
	5月末日	13,660,583,466	―	9,967	―
	6月末日	12,915,382,232	―	9,982	―
	7月末日	12,658,250,683	―	10,068	―
	8月末日	12,529,132,109	―	10,257	―
	9月末日	11,866,323,346	―	10,190	―
	10月末日	11,505,907,701	―	10,078	―
	11月末日	11,628,013,463	―	10,373	―

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2020年 4月27日)	9,390,219,478	9,390,219,478	9,662	9,662
	2019年11月末日	11,488,847,507	―	10,672	―
	12月末日	11,371,232,394	―	10,803	―
	2020年 1月末日	11,151,676,022	―	10,792	―
	2月末日	10,327,816,611	―	10,362	―
	3月末日	9,266,907,255	―	9,514	―
	4月末日	9,472,474,795	―	9,751	―
	5月末日	9,530,974,161	―	9,931	―
	6月末日	9,303,860,145	―	9,979	―
	7月末日	9,126,523,618	―	10,085	―
	8月末日	9,243,649,357	―	10,418	―
	9月末日	8,939,758,439	―	10,282	―
	10月末日	8,282,710,922	―	10,131	―
	11月末日	8,413,957,906	―	10,594	―

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2020年 4月27日)	5,612,179,736	5,612,179,736	9,482	9,482
	2019年11月末日	7,216,556,747	―	10,792	―
	12月末日	6,983,742,823	―	10,962	―
	2020年 1月末日	6,770,284,197	―	10,918	―
	2月末日	6,317,991,526	―	10,362	―
	3月末日	5,565,594,061	―	9,306	―
	4月末日	5,669,903,393	―	9,590	―
	5月末日	5,722,581,017	―	9,828	―
	6月末日	5,528,617,548	―	9,884	―
	7月末日	5,300,088,665	―	10,001	―
	8月末日	5,379,456,520	―	10,438	―
	9月末日	4,698,339,170	―	10,264	―
	10月末日	4,440,587,885	―	10,080	―
	11月末日	4,492,845,029	―	10,649	―