有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月17日-平成28年4月26日)

①【純資産の推移】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年 4月26日)	13,358,665,467	13,358,665,467	9,514	9,514
	平成27年 5月末日	1,891,298,453	―	9,977	―
	6月末日	3,053,845,763	―	9,761	―
	7月末日	3,873,179,836	―	9,796	―
	8月末日	4,839,353,167	―	9,689	―
	9月末日	5,757,565,809	―	9,646	―
	10月末日	6,566,259,791	―	9,777	―
	11月末日	7,260,780,273	―	9,779	―
	12月末日	8,389,350,919	―	9,643	―
	平成28年 1月末日	9,031,231,248	―	9,485	―
	2月末日	10,317,312,442	―	9,346	―
	3月末日	12,564,866,802	―	9,504	―
	4月末日	13,909,919,576	―	9,493	―
	5月末日	15,525,145,852	―	9,595	―

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年 4月26日)	12,391,100,166	12,391,100,166	9,296	9,296
	平成27年 5月末日	2,399,871,364	―	10,082	―
	6月末日	3,889,752,982	―	9,820	―
	7月末日	4,892,983,114	―	9,841	―
	8月末日	5,598,346,293	―	9,618	―
	9月末日	6,358,463,293	―	9,469	―
	10月末日	7,385,125,157	―	9,737	―
	11月末日	8,144,963,181	―	9,743	―
	12月末日	8,836,834,129	―	9,563	―
	平成28年 1月末日	9,224,169,739	―	9,259	―
	2月末日	9,777,568,939	―	9,018	―
	3月末日	11,769,804,534	―	9,274	―
	4月末日	12,600,023,476	―	9,260	―
	5月末日	13,793,632,176	―	9,359	―

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年 4月26日)	12,509,183,920	12,509,183,920	9,159	9,159
	平成27年 5月末日	1,848,687,955	―	10,174	―
	6月末日	3,673,718,705	―	9,880	―
	7月末日	4,867,730,815	―	9,888	―
	8月末日	5,591,530,797	―	9,596	―
	9月末日	6,523,187,007	―	9,384	―
	10月末日	7,417,296,109	―	9,729	―
	11月末日	7,931,214,974	―	9,740	―
	12月末日	8,529,241,101	―	9,531	―
	平成28年 1月末日	8,898,013,902	―	9,132	―
	2月末日	9,660,009,830	―	8,813	―
	3月末日	11,922,588,999	―	9,116	―
	4月末日	12,716,145,143	―	9,112	―
	5月末日	14,012,104,420	―	9,213	―