有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

①【純資産の推移】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 4月26日)	13,358,665,467	13,358,665,467	9,514	9,514
第2期	(2017年 4月26日)	48,551,937,727	48,551,937,727	9,992	9,992
第3期	(2018年 4月26日)	30,744,053,222	30,744,053,222	9,815	9,815
	2017年 5月末日	45,749,718,709	―	10,085	―
	6月末日	43,785,942,765	―	10,059	―
	7月末日	42,414,768,801	―	10,069	―
	8月末日	41,312,180,547	―	10,126	―
	9月末日	39,769,129,547	―	10,108	―
	10月末日	39,300,431,964	―	10,152	―
	11月末日	38,808,126,418	―	10,162	―
	12月末日	37,521,872,764	―	10,175	―
	2018年 1月末日	35,728,073,393	―	10,070	―
	2月末日	33,891,274,150	―	9,919	―
	3月末日	32,719,733,242	―	9,860	―
	4月末日	30,747,890,147	―	9,836	―
	5月末日	29,223,550,860	―	9,816	―

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 4月26日)	12,391,100,166	12,391,100,166	9,296	9,296
第2期	(2017年 4月26日)	32,241,957,798	32,241,957,798	10,040	10,040
第3期	(2018年 4月26日)	20,024,628,165	20,024,628,165	10,020	10,020
	2017年 5月末日	30,519,400,563	―	10,166	―
	6月末日	29,218,290,367	―	10,164	―
	7月末日	28,625,947,747	―	10,206	―
	8月末日	27,419,575,758	―	10,263	―
	9月末日	26,781,359,919	―	10,299	―
	10月末日	26,685,114,291	―	10,388	―
	11月末日	25,944,724,766	―	10,408	―
	12月末日	24,910,021,246	―	10,455	―
	2018年 1月末日	23,731,595,498	―	10,387	―
	2月末日	22,249,283,007	―	10,155	―
	3月末日	21,270,927,157	―	10,027	―
	4月末日	19,907,798,002	―	10,047	―
	5月末日	18,879,406,646	―	9,997	―

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 4月26日)	12,509,183,920	12,509,183,920	9,159	9,159
第2期	(2017年 4月26日)	27,043,239,176	27,043,239,176	10,069	10,069
第3期	(2018年 4月26日)	14,776,735,458	14,776,735,458	10,111	10,111
	2017年 5月末日	24,185,917,175	―	10,208	―
	6月末日	22,759,962,351	―	10,221	―
	7月末日	22,642,173,458	―	10,275	―
	8月末日	21,668,039,144	―	10,328	―
	9月末日	21,077,228,816	―	10,401	―
	10月末日	20,623,488,315	―	10,511	―
	11月末日	19,397,480,502	―	10,536	―
	12月末日	18,387,956,760	―	10,605	―
	2018年 1月末日	17,472,740,707	―	10,549	―
	2月末日	16,499,414,133	―	10,267	―
	3月末日	15,633,816,147	―	10,088	―
	4月末日	14,714,523,759	―	10,139	―
	5月末日	13,763,905,730	―	10,072	―