有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)

①【純資産の推移】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年 4月26日)	13,358,665,467	13,358,665,467	9,514	9,514
第2期	(平成29年 4月26日)	48,551,937,727	48,551,937,727	9,992	9,992
	平成28年 5月末日	15,525,145,852	―	9,595	―
	6月末日	16,140,842,491	―	9,458	―
	7月末日	18,133,954,572	―	9,679	―
	8月末日	21,388,592,035	―	9,705	―
	9月末日	26,616,623,115	―	9,642	―
	10月末日	30,226,731,207	―	9,643	―
	11月末日	33,613,439,573	―	9,722	―
	12月末日	38,237,700,300	―	9,904	―
	平成29年 1月末日	41,446,062,616	―	9,872	―
	2月末日	45,883,435,389	―	9,966	―
	3月末日	50,332,911,497	―	9,948	―
	4月末日	48,138,950,530	―	9,993	―
	5月末日	45,749,718,709	―	10,085	―

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年 4月26日)	12,391,100,166	12,391,100,166	9,296	9,296
第2期	(平成29年 4月26日)	32,241,957,798	32,241,957,798	10,040	10,040
	平成28年 5月末日	13,793,632,176	―	9,359	―
	6月末日	13,981,366,577	―	9,068	―
	7月末日	15,131,533,939	―	9,377	―
	8月末日	16,906,850,609	―	9,420	―
	9月末日	18,954,401,097	―	9,343	―
	10月末日	20,594,824,792	―	9,429	―
	11月末日	22,664,897,686	―	9,617	―
	12月末日	26,940,563,789	―	9,893	―
	平成29年 1月末日	28,909,816,739	―	9,897	―
	2月末日	31,279,981,003	―	9,994	―
	3月末日	33,837,906,337	―	9,984	―
	4月末日	31,921,874,825	―	10,031	―
	5月末日	30,519,400,563	―	10,166	―

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年 4月26日)	12,509,183,920	12,509,183,920	9,159	9,159
第2期	(平成29年 4月26日)	27,043,239,176	27,043,239,176	10,069	10,069
	平成28年 5月末日	14,012,104,420	―	9,213	―
	6月末日	13,887,937,961	―	8,817	―
	7月末日	15,368,032,100	―	9,197	―
	8月末日	16,885,294,606	―	9,221	―
	9月末日	18,276,176,294	―	9,115	―
	10月末日	19,917,672,373	―	9,247	―
	11月末日	21,873,991,678	―	9,545	―
	12月末日	25,147,741,995	―	9,896	―
	平成29年 1月末日	26,270,582,003	―	9,899	―
	2月末日	28,314,900,466	―	10,024	―
	3月末日	30,284,797,506	―	10,007	―
	4月末日	26,602,796,283	―	10,053	―
	5月末日	24,185,917,175	―	10,208	―