有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

①【純資産の推移】
アセットアロケーション・ファンド(安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 4月26日)	13,358,665,467	13,358,665,467	9,514	9,514
第2期	(2017年 4月26日)	48,551,937,727	48,551,937,727	9,992	9,992
第3期	(2018年 4月26日)	30,744,053,222	30,744,053,222	9,815	9,815
第4期	(2019年 4月26日)	21,753,606,702	21,753,606,702	10,029	10,029
第5期	(2020年 4月27日)	13,719,895,964	13,719,895,964	9,846	9,846
第6期	(2021年 4月26日)	11,087,292,976	11,087,292,976	10,684	10,684
	2020年 5月末日	13,660,583,466	―	9,967	―
	6月末日	12,915,382,232	―	9,982	―
	7月末日	12,658,250,683	―	10,068	―
	8月末日	12,529,132,109	―	10,257	―
	9月末日	11,866,323,346	―	10,190	―
	10月末日	11,505,907,701	―	10,078	―
	11月末日	11,628,013,463	―	10,373	―
	12月末日	11,378,811,897	―	10,441	―
	2021年 1月末日	11,286,196,886	―	10,480	―
	2月末日	11,061,693,150	―	10,417	―
	3月末日	11,102,771,055	―	10,624	―
	4月末日	11,071,398,241	―	10,691	―
	5月末日	10,935,548,453	―	10,750	―

アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 4月26日)	12,391,100,166	12,391,100,166	9,296	9,296
第2期	(2017年 4月26日)	32,241,957,798	32,241,957,798	10,040	10,040
第3期	(2018年 4月26日)	20,024,628,165	20,024,628,165	10,020	10,020
第4期	(2019年 4月26日)	14,199,914,498	14,199,914,498	10,254	10,254
第5期	(2020年 4月27日)	9,390,219,478	9,390,219,478	9,662	9,662
第6期	(2021年 4月26日)	8,415,109,788	8,415,109,788	11,260	11,260
	2020年 5月末日	9,530,974,161	―	9,931	―
	6月末日	9,303,860,145	―	9,979	―
	7月末日	9,126,523,618	―	10,085	―
	8月末日	9,243,649,357	―	10,418	―
	9月末日	8,939,758,439	―	10,282	―
	10月末日	8,282,710,922	―	10,131	―
	11月末日	8,413,957,906	―	10,594	―
	12月末日	8,361,198,961	―	10,735	―
	2021年 1月末日	8,315,011,010	―	10,839	―
	2月末日	8,318,376,239	―	10,875	―
	3月末日	8,422,225,181	―	11,182	―
	4月末日	8,422,681,813	―	11,289	―
	5月末日	8,400,516,454	―	11,379	―

アセットアロケーション・ファンド(成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 4月26日)	12,509,183,920	12,509,183,920	9,159	9,159
第2期	(2017年 4月26日)	27,043,239,176	27,043,239,176	10,069	10,069
第3期	(2018年 4月26日)	14,776,735,458	14,776,735,458	10,111	10,111
第4期	(2019年 4月26日)	10,908,544,788	10,908,544,788	10,362	10,362
第5期	(2020年 4月27日)	5,612,179,736	5,612,179,736	9,482	9,482
第6期	(2021年 4月26日)	4,420,068,155	4,420,068,155	11,544	11,544
	2020年 5月末日	5,722,581,017	―	9,828	―
	6月末日	5,528,617,548	―	9,884	―
	7月末日	5,300,088,665	―	10,001	―
	8月末日	5,379,456,520	―	10,438	―
	9月末日	4,698,339,170	―	10,264	―
	10月末日	4,440,587,885	―	10,080	―
	11月末日	4,492,845,029	―	10,649	―
	12月末日	4,436,452,573	―	10,833	―
	2021年 1月末日	4,427,356,644	―	10,973	―
	2月末日	4,367,149,602	―	11,068	―
	3月末日	4,447,686,653	―	11,452	―
	4月末日	4,438,619,460	―	11,590	―
	5月末日	4,454,100,802	―	11,701	―