流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		21,360,895	20,475,527

2020/07/21 9:21

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		13,755,961	33,264,545
	未収収益		44,150	37,702
	その他の流動資産		31,771	40,119
	流動資産合計		22,771,504	45,664,712

2020/07/21 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 4月26日現在)	(2020年 4月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,409,744,393	652,035,892

注記表

2020/07/21 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 4月26日現在)	(2020年 4月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	504,936,832	633,599,484

注記表

2020/07/21 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 4月26日現在)	(2020年 4月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	40,395,507	136,683,620

注記表

2020/07/21 9:21

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 4月26日現在)	(2020年 4月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	119,389,113	29,223,710

注記表

2020/07/21 9:21

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 4月26日現在)	(2020年 4月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	24,025,748	51,118,215

注記表

2020/07/21 9:21

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年 4月26日現在)	(2020年 4月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,101,630,186	192,151,216

注記表

2020/07/21 9:21

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2019年 4月26日現在)	(2020年 4月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	312,110,255	360,106,290

注記表

2020/07/21 9:21

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2019年 4月26日現在)	(2020年 4月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	50,359,494	32,532,938

注記表

2020/07/21 9:21